Dia ERP'de e-defter oluşturma sihirbazında kasa fişleri 10 günlük kurala uymuyor hatası veriyor, tüm fişleri tek tıkla nasıl 10'ar günlük bölebilirim?
3 Cevap Nasıl Uygulanır?
Vergi Usul Kanunu 219. maddesi ve e-Defter Genel Tebliği teknik kılavuzları gereğince, işlemlerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi azami 10 günlük süre içerisinde yapılmalıdır.
Kasa hareketlerinin tek bir mahsup fişi altında tüm aya yayılması veya 10 günü aşan aralıktaki belgelerin tek fişte toplanması, e-Defter şema-schematron doğrulamasında doğrudan hata vermektedir. Dia ERP'de bu kasa fişlerini tek tıkla 10'ar günlük yasal periyotlara bölmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
- Muhasebeleştirme Parametrelerini Kullanma: Eğer kasa fişleriniz Kasa modülünden entegre edildiyse, öncelikle hatalı oluşturulan toplu fişleri muhasebeden geri alın (entegrasyonu iptal edin). Ardından Kasa > Kasa İşlemleri > Toplu Muhasebeleştirme Sihirbazı ekranına gelin.
- 10 Günlük Periyot Seçeneği: Muhasebeleştirme kriterleri penceresinde yer alan 'Fiş Oluşturma Şekli' parametresini '10 Günlük Dönemler Halinde Fiş Oluştur' olarak seçin. Bu seçenek, kasa hareketlerini ayın 1-10, 11-20 ve 21-son günü şeklinde otomatik olarak 3 ayrı yevmiye fişine ayırır.
- Manuel Fişler İçin Otomatik Bölme: Eğer fişleri doğrudan Genel Muhasebe fiş girişi ekranından manuel girdiyseniz, Muhasebe Fiş Listesi ekranında ilgili kasa fişine sağ tıklayın. Açılan menüden İşlemler > 'Belge Tarihlerine Göre Fişi 10 Günlük Parçalara Böl' fonksiyonunu çalıştırın. Dia, fiş içerisindeki satırları belge tarihlerine göre ayrıştırarak müstakil fişler üretecektir.
- Yevmiye Numaralama: Bölme işlemi sonrasında yevmiye sıra numaralarında boşluk veya atlama olmaması için Muhasebe > Servis > Yevmiye Numaralandırma sihirbazını çalıştırarak fiş numaralarını tarih sırasına göre yeniden dizin.
Bu düzenlemelerin ardından e-Defter oluşturma sihirbazını yeniden çalıştırdığınızda, 10 günlük kural denetimi başarıyla tamamlanacak ve beratlarınız hatasız üretilecektir.
Dia ERP'de bu problem genellikle ay içerisindeki tüm kasa tahsilat ve ödemelerinin tek bir mahsup fişine girilmesinden kaynaklanır. Çözüm için Kasa Muhasebeleştirme sihirbazındaki fiş gruplama kriterini 'Aylık Tek Fiş' yerine '10'ar Günlük İcmal' olarak değiştirip muhasebeleştirmeyi tekrarlayabilirsiniz. Manuel girilen fişlerde ise ilgili mahsup fişinin içine girip sağ tıklayarak 'Fişi Tarih Aralıklarına Göre Böl (10 Günlük)' seçeneğini kullandığınızda sistem tek tıkla fişi 1-10, 11-20 ve 21-31 tarihli üç ayrı fişe otomatik bölecektir. Ardından yevmiye numaralandırmayı yenilemeyi unutmayın.
Dia ERP'de kasa fişleri 10 günlük kurala takıldığında; Dia Finans > Kasa İşlemleri menüsünde yer alan 'Toplu Fiş Bölme ve Düzenleme' sihirbazını çalıştırarak ay içindeki tüm kasa hareketlerini tek tıkla VUK 219'a uygun 10'ar günlük kronolojik fiş bloklarına otomatik olarak bölebilirsiniz.