Mikro Fly e-defter modülünde amortisman fişleri 'Belge Tipi: Diğer' olarak gidiyor ama Belge Açıklaması boş olduğu için şemaya takılıyor, toplu nasıl düzeltilir?
3 Cevap Nasıl Uygulanır?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter Teknik Kılavuzları gereğince, yevmiye kaydında Belge Tipi: Diğer (documentType: other) seçildiğinde, Belge Açıklaması (documentTypeDescription) alanının boş bırakılması kesinlikle yasaktır ve Schematron kontrollerinde doğrudan doğrulama hatası (Validation Error) verir.
Amortisman mahsup fişleri fatura, makbuz ya da çek gibi standart bir belgeye dayanmadığı için 'Diğer' tipiyle gitmesi doğrudur, ancak açıklama satırında 'Amortisman İtfa Listesi', 'Amortisman Tablosu' veya 'Dönem Sonu Amortisman Kaydı' gibi geçerli bir ibare bulunmalıdır.
Mikro Fly sisteminde yüzlerce amortisman fiş satırını tek tek açmadan toplu olarak düzeltmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Fiş Detayları Toplu Değiştirme Menüsü: Mikro Fly ana menüsünden Genel Muhasebe > Fiş İşlemleri > Muhasebe Fişleri Toplu Değişiklik (veya menü arama çubuğuna
081005yazarak) ekranına girin. - Filtreleri Belirleyin: İlgili amortisman dönemini (örneğin 31.12.2025 veya ilgili geçici vergi dönemi sonu) ve fiş türü olarak 'Mahsup Fişi'ni seçin. Fiş açıklaması filtresine amortisman kayıtlarını ayırt eden anahtar kelimeleri (örneğin '%amortisman%') yazın.
- Toplu Belge Açıklaması Atama: Listelenen fiş satırları için 'Belge Tipi: Diğer' ve 'Belge Açıklaması' alanını işaretleyerek açıklama kutucuğuna 'Amortisman Tablosu' veya 'Amortisman Bordrosu' metnini girin ve toplu güncelleme işlemini onaylayın.
- Parametrik Tanımlama (Kalıcı Çözüm): Sonraki dönemlerde aynı sorunu yaşamamak adına; Sabit Kıymetler > Parametreler > Amortisman Muhasebeleştirme Parametreleri bölümünden amortisman entegrasyon şablonuna gidin. Burada otomatik oluşacak mahsup fişlerinin 'Belge Tipi' alanını 'Diğer', varsayılan 'Belge Açıklaması' alanını ise 'Amortisman Listesi' olarak sabitleyin.
Bu toplu güncelleme sonrasında e-defter hazırlama ekranına dönüp defteri yeniden oluşturduğunuzda, GİB Schematron şema testinden başarıyla geçecektir.
GİB şeması Belge Tipi 'Diğer' olduğunda açıklama alanını zorunlu tutar, boş geçildiğinde defter XML'i onay almaz. Mikro Fly'da bu sorunu hızlıca çözmek için Muhasebe Fişleri Yönetimi ekranında ilgili amortisman fişlerini filtreleyip toplu değişiklik sihirbazını kullanarak belge açıklamasına 'Amortisman İtfa Payı Bordrosu' yazdırabilirsiniz. Çok acil bir durumsa ve yetkili Mikro çözüm ortağınız varsa, SQL üzerinde ilgili muhasebe fiş satırlarının cha_belge_tipi_aciklama alanını tek bir UPDATE sorgusu ile saniyeler içinde doldurup e-defteri derhal hatasız oluşturabilirsiniz.
Mikro Fly e-Defter modülünde 'Belge Tipi: Diğer' seçildiğinde e-Defter teknik kılavuzu gereğince 'Belge Açıklaması' alanı kesinlikle boş bırakılamaz. Bu hatayı toplu düzeltmek için: Muhasebe > Fiş İşlemleri > Fiş Listesi ekranına gelin, filtrelerden ilgili amortisman fişlerini seçip sağ tıklayarak 'Toplu Belge Detayı Güncelle' deyin. Belge tipi 'Diğer' ve açıklama alanına 'Dönemsel Amortisman Ayırma Fişi' yazarak onaylayın; ardından defter beratını yeniden derleyin.